国泰沪深300增强策略ETF
(561300)公募股票型指数型
1.0469
-1.94%-0.0207
单位净值 [2026-06-05]
1.0469
累计净值 [2026-06-05]
1.0486
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：3.53%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：27.24%
- 最近两年：42.34%
- 最近三年：42.53%
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2021-12-01
- 基金经理：梁杏,吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.92 | 5.88 | 5.64 | 95.18% | 95.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 3.47% | 3.45% | 0.08 | 1.35% | 1.34% |
| 2025-12-31 | 6.51 | 6.50 | 6.21 | 95.42% | 95.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 3.97% | 3.96% | 0.04 | 0.61% | 0.61% |
| 2025-06-30 | 14.73 | 14.70 | 14.49 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 1.34% | 1.34% | 0.04 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 21.23 | 20.99 | 20.99 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.96% | 0.95% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 17.24 | 17.22 | 17.14 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 11.44 | 11.42 | 11.38 | 99.49% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 10.40 | 10.38 | 10.26 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.32% | 1.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 11.53 | 11.40 | 10.98 | 95.22% | 95.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 3.78% | 3.74% | 0.11 | 1.00% | 0.99% |
| 2022-06-30 | 15.16 | 15.10 | 14.44 | 95.23% | 95.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 4.62% | 4.61% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |