招商沪深300ESG基准ETF
(561900)公募股票型指数型
1.0127
0.97%+0.0097
单位净值 [2026-06-12]
1.0127
累计净值 [2026-06-12]
1.0160
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.43%
- 最近一季：2.53%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：21.67%
- 最近两年：35.99%
- 最近三年：29.35%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2021-07-06
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 98.50% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.46% | 1.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 97.42% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.01 | 1.71% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 98.38% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 98.76% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 98.54% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.39% | 1.39% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 98.10% | 98.11% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |