招商沪深300增强策略ETF
(561990)公募股票型指数型
1.0315
1.63%+0.0165
单位净值 [2026-06-12]
1.0315
累计净值 [2026-06-12]
1.0330
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.71%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：17.55%
- 最近两年：34.22%
- 最近三年：28.87%
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：蔡振,文雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.25 | 4.18 | 4.06 | 95.34% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 2.83% | 2.78% | 0.08 | 1.83% | 1.80% |
| 2025-12-31 | 6.34 | 6.33 | 6.23 | 98.32% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.94 | 6.88 | 6.75 | 97.18% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.83% | 1.81% | 0.07 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 9.56 | 9.37 | 9.30 | 97.21% | 97.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.22% | 1.19% | 0.15 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-06-30 | 5.44 | 5.38 | 5.32 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.20% | 1.19% | 0.06 | 1.08% | 1.07% |
| 2023-12-31 | 4.72 | 4.71 | 4.65 | 98.54% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.40% | 1.40% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 6.27 | 6.25 | 6.16 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.60% | 1.59% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6.89 | 6.69 | 6.64 | 96.32% | 96.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.37% | 1.33% | 0.15 | 2.31% | 2.25% |
| 2022-06-30 | 4.40 | 4.39 | 4.35 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.88% | 0.87% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |