华宝中证信息技术应用创新产业ETF
(562030)公募股票型指数型
0.5528
-2.33%-0.0264
单位净值 [2026-06-23]
1.1056
累计净值 [2026-06-23]
1.1080
-0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-3.93%
- 最近一季：11.03%
- 最近半年：8.95%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：19.18%
- 最近两年：55.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 97.99% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.43% | 1.42% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 97.52% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.41% | 1.39% | 0.01 | 1.07% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.79 | 1.76 | 95.09% | 95.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.08% | 2.02% | 0.05 | 2.83% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.22% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.70% | 2.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 92.02% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.18% | 3.03% | 0.02 | 4.80% | 4.57% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 96.64% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.15% | 3.11% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |