华宝中证信息技术应用创新产业ETF
(562030)公募ETF指数型
0.5583
-1.40%-0.0078
单位净值 [2025-09-19]
1.1166
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.39%
- 最近一季：20.96%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：21.08%
- 最近一年：80.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：张放
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 97.52% | 97.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.41% | 1.39% | 0.01 | 1.07% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.79 | 1.76 | 95.09% | 95.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.08% | 2.02% | 0.05 | 2.83% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 97.22% | 97.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.70% | 2.67% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 92.02% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.18% | 3.03% | 0.02 | 4.80% | 4.57% |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 96.64% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.15% | 3.11% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |