华宝中证信息技术应用创新产业ETF
(562030)公募ETF指数型
0.7435
-1.59%-0.0118
单位净值 [2024-05-15]
0.7435
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：-24.85%
- 今年以来：-18.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.65%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 96.64% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.15% | 3.11% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 2.88 | 2.88 | 0.18 | 6.37% | 6.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 76.23% | 76.22% | 0.50 | 17.40% | 17.41% |