华泰柏瑞中证2000ETF
(563300)公募股票型指数型
1.5233
0.85%+0.0128
单位净值 [2026-06-12]
1.5233
累计净值 [2026-06-12]
1.5235
+0.86%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.19%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：15.28%
- 今年以来：11.52%
- 最近一年：34.98%
- 最近两年：82.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.33%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：李沐阳,柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 35.90 | 35.60 | 34.92 | 97.25% | 97.27% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.67 | 1.87% | 1.85% | 0.30 | 0.85% | 0.85% |
| 2025-12-31 | 26.91 | 26.75 | 26.27 | 97.62% | 97.63% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.52 | 1.94% | 1.93% | 0.11 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 20.05 | 19.84 | 19.40 | 96.69% | 96.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 2.92% | 2.89% | 0.08 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 29.68 | 29.29 | 28.78 | 96.93% | 96.96% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.85 | 2.90% | 2.86% | 0.05 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 10.16 | 10.04 | 9.74 | 95.90% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 3.72% | 3.68% | 0.04 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 10.39 | 10.13 | 9.98 | 96.04% | 96.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.28 | 2.78% | 2.71% | 0.12 | 1.15% | 1.12% |