诺德灵活配置混合
(571002)公募混合型
1.2256
2.30%+0.0281
单位净值 [2024-04-24]
2.4956
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：13.14%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：-8.15%
- 最近两年：-15.49%
- 最近三年：-28.03%
- 成立以来：158.18%
- 成立日期：2008-11-05
- 基金经理：朱红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2256 | 2.4956 | 2.30% |
| 2024-04-19 | 1.1981 | 2.4681 | -0.55% |
| 2024-04-18 | 1.2047 | 2.4747 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2036 | 2.4736 | 0.48% |
| 2024-04-16 | 1.1979 | 2.4679 | -1.07% |
| 2024-04-15 | 1.2109 | 2.4809 | 2.62% |
| 2024-04-12 | 1.1800 | 2.4500 | -0.74% |
| 2024-04-11 | 1.1888 | 2.4588 | 0.30% |
| 2024-04-10 | 1.1852 | 2.4552 | -1.07% |
| 2024-04-09 | 1.1980 | 2.4680 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德灵活配置混合 | 1.83% | 0.98% | 13.14% | 0.49% | -8.15% | 3.71% |
| 同类型排名 | 321/4699 | 1534/4699 | 280/4699 | 2335/4699 | 2680/4699 | 823/4699 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱红 上任时间：2014-04-01
朱红先生:国籍:中国。大连理工大学工商管理硕士,2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务,现任投资部投资总监,具有12年从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。朱红先生现任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理和诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华福证券有限责任公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海大智慧基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-20 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2023-09-28 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年9月） |
| 2023-09-28 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加海通证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-20 | 诺德基金管理有限公司关于终止尚智逢源(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2023-09-09 | 诺德基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |