东吴新产业精选股票A

东吴新产业精选股票A 2015年重仓选股年度评论

年度摘要

东吴新产业精选股票A 2015年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约51.61%，四季平均换手约83.43%。四季度新进Top10：万科A、儒意电影、再升科技、大晟文化、天下秀。2015 年调仓：新进 21 笔（4 盈 / 17 亏）；退出 22 笔（规避 12 / 错失 10）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 传媒 与 食品饮料 两条主线展开：传媒 持仓占比由 0% 调整至 26.27%，食品饮料 由 0% 至 8.28%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 ST合力泰、信雅达、回天新材、富春股份，退出 三维通信、中恒电气、中电环保、嘉事堂。Q3 再平衡：新进 中源协和、中颖电子、多氟多、富春通信，退出 ST合力泰、信雅达、回天新材、富春股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 传媒行业持仓占比从 6.86% 升至 26.27%，为年内最突出的行业加仓节点。Q4 末新进 万科A、儒意电影、再升科技、大晟文化，退出 中源协和、中颖电子、多氟多、富春通信，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 机械设备、通信、环保 等方向；净加仓 建筑材料(+8.11pp)、传媒(+26.27pp)、食品饮料(+8.28pp)；净降配 机械设备(-3.98pp)、通信(-3.44pp)、环保(-7.8pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2015-03-31 新进：—；退出：—

2015-06-30 新进：ST合力泰、信雅达、回天新材、富春股份、金固股份、金证股份、长信科技、陆家嘴；退出：三维通信、中恒电气、中电环保、嘉事堂、新研股份、泰格医药、润和软件、聚光科技

2015-09-30 新进：中源协和、中颖电子、多氟多、富春通信、岭南控股、高乐股份；退出：ST合力泰、信雅达、回天新材、富春股份、长信科技、陆家嘴

2015-12-31 新进：万科A、儒意电影、再升科技、大晟文化、天下秀、宝通科技、富春股份、当升科技、润达医疗、皇氏集团；退出：中源协和、中颖电子、多氟多、富春通信、岭南控股、瑞康医药、迪安诊断、金固股份、金证股份、高乐股份

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 4/17；退出 规避/错失 12/10。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。