华泰柏瑞上证科创板50成份ETF

(588090)公募ETF指数型科创板
+添加自选
0.7760 2.58%+0.0200
单位净值 [2024-04-26]
0.5419
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：-2.62%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：-11.61%
  • 今年以来：-11.95%
  • 最近一年：-29.70%
  • 最近两年：-13.91%
  • 最近三年：-42.71%
  • 成立以来：-45.81%
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金经理：柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 48.68 48.64 48.58 99.80% 99.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.20% 0.20% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 51.01 50.97 50.93 99.84% 99.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.16% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 39.40 39.36 39.29 99.71% 99.71% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.26% 0.26% 0.01 0.03% 0.03%
2023-03-31 35.44 35.41 35.34 99.74% 99.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.24% 0.24% 0.01 0.02% 0.02%
2022-12-31 35.50 35.47 35.29 99.42% 99.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 0.55% 0.54% 0.01 0.03% 0.04%
2022-09-30 28.34 28.32 28.20 99.50% 99.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.48% 0.48% 0.01 0.02% 0.02%
2022-06-30 32.14 32.11 31.97 99.48% 99.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 0.51% 0.51% 0.00 0.01% 0.01%
2022-03-31 27.61 27.58 27.49 99.70% 99.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.41% 0.41% 0.00 0.01% 0.01%
2021-12-31 29.56 29.52 29.38 99.50% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 0.58% 0.01% 0.01 0.02% 0.00%
2021-09-30 31.48 31.45 31.36 99.71% 99.63% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 0.36% 0.36% 0.00 0.01% 0.01%
2021-06-30 37.94 37.91 37.78 99.56% 1.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.29% 0.00% 0.05 0.15% 0.00%
2021-03-31 40.71 40.66 40.57 99.66% 99.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 0.32% 0.32% 0.01 0.02% 0.02%
2020-12-31 49.88 49.84 49.41 99.04% 99.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 0.89% 0.89% 0.03 0.07% 0.07%