华安上证科创板50ETF
(588280)公募ETF指数型
0.9840
-1.27%-0.0125
单位净值 [2025-09-19]
0.9840
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.33%
- 最近一季：41.26%
- 最近半年：26.69%
- 今年以来：37.78%
- 最近一年：108.47%
- 最近两年：55.35%
- 最近三年：37.93%
- 成立以来：-1.60%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.21 | 4.20 | 4.18 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 4.18 | 4.18 | 4.15 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.74 | 5.69 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.52 | 2.49 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.71% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 98.23% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2021-12-31 | 2.26 | 2.25 | 2.18 | 96.45% | 96.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08 | 3.48% | 3.46% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |