华安上证科创板50ETF
(588280)公募股票型指数型
1.1958
-0.44%-0.0053
单位净值 [2026-06-12]
1.1958
累计净值 [2026-06-12]
1.2041
+0.25%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：19.52%
- 最近半年：22.52%
- 今年以来：22.97%
- 最近一年：69.23%
- 最近两年：118.25%
- 最近三年：61.20%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.64 | 3.64 | 3.61 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 4.21 | 4.20 | 4.18 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 4.18 | 4.18 | 4.15 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.74 | 5.69 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.52 | 2.49 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.71% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 98.23% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2021-12-31 | 2.26 | 2.25 | 2.18 | 96.45% | 96.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08 | 3.48% | 3.46% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |