方正富邦科创创业50ETF
(588310)公募ETF指数型
1.1627
2.38%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
1.1627
累计净值 [2026-04-22]
1.1904
2.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.45%
- 最近一季：9.96%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：102.24%
- 最近两年：127.13%
- 最近三年：68.26%
- 成立以来：16.27%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：徐维君,于润泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 96.51% | 96.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.93% | 1.90% | 0.01 | 1.56% | 1.54% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 97.79% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.15% | 2.13% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 97.01% | 97.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.95% | 2.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 90.20% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.70% | 9.01% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 96.96% | 96.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 96.71% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.28% | 3.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 96.28% | 96.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.55% | 3.53% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |