国泰中证科创创业50ETF
(588360)公募股票型指数型
1.3229
-0.59%-0.0078
单位净值 [2026-06-12]
1.3229
累计净值 [2026-06-12]
1.3297
-0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：31.19%
- 最近半年：31.93%
- 今年以来：32.48%
- 最近一年：126.95%
- 最近两年：165.91%
- 最近三年：122.82%
- 成立以来：32.29%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.74 | 2.73 | 2.72 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 3.68 | 3.67 | 3.66 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 4.41 | 4.41 | 4.38 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.01 | 5.01 | 4.98 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 4.60 | 4.60 | 4.57 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 5.41 | 5.40 | 5.38 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 5.59 | 5.59 | 5.54 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5.29 | 5.29 | 5.25 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 5.70 | 5.68 | 5.62 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.35% | 1.34% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 6.30 | 6.29 | 6.24 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.83% | 0.83% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |