国泰中证科创创业50ETF
(588360)公募ETF指数型
0.5027
-0.89%-0.0045
单位净值 [2024-05-15]
0.5027
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：-9.75%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：-19.43%
- 最近两年：-20.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.73%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.41 | 5.40 | 5.38 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 5.66 | 5.65 | 5.63 | 99.46% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5.59 | 5.59 | 5.54 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-03-31 | 5.83 | 5.81 | 5.79 | 99.29% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 5.29 | 5.29 | 5.25 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 5.00 | 4.99 | 4.94 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 5.70 | 5.68 | 5.62 | 98.51% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.35% | 1.34% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-03-31 | 5.85 | 5.83 | 5.78 | 99.15% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 6.30 | 6.29 | 6.24 | 99.17% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.83% | 0.01% | 0.01 | 0.13% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 6.99 | 6.97 | 6.91 | 99.08% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.06% | 1.05% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |