富国中证科创创业50ETF
(588380)公募ETF指数型
1.0977
2.41%+0.0258
单位净值 [2026-04-22]
1.0977
累计净值 [2026-04-22]
1.1242
2.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.85%
- 最近一季：10.39%
- 最近半年：21.12%
- 今年以来：16.98%
- 最近一年：106.14%
- 最近两年：137.49%
- 最近三年：76.51%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.85 | 30.49 | 30.38 | 98.45% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.64% | 0.64% | 0.28 | 0.91% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 23.38 | 23.24 | 23.17 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.45% | 0.45% | 0.11 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 26.75 | 26.68 | 26.54 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.68% | 0.68% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 17.81 | 17.78 | 17.67 | 99.19% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 22.06 | 22.04 | 21.97 | 99.60% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.37% | 0.37% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 17.83 | 17.75 | 17.60 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 1.01% | 1.01% | 0.04 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 17.75 | 17.72 | 17.68 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.32% | 0.32% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 19.48 | 19.46 | 19.35 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 20.95 | 20.89 | 20.82 | 99.36% | 99.35% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.08 | 0.37% | 0.37% | 0.04 | 0.18% | 0.19% |