嘉实中证科创创业50ETF
(588400)公募股票型指数型
1.2312
-0.48%-0.0059
单位净值 [2026-06-12]
1.2312
累计净值 [2026-06-12]
1.2371
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：31.65%
- 最近半年：31.76%
- 今年以来：32.62%
- 最近一年：126.45%
- 最近两年：160.85%
- 最近三年：117.07%
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.27 | 14.16 | 14.10 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.49% | 0.49% | 0.10 | 0.71% | 0.71% |
| 2025-12-31 | 17.13 | 17.08 | 17.01 | 99.30% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.53% | 0.52% | 0.03 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 17.76 | 17.64 | 17.55 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.63% | 0.63% | 0.10 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 19.73 | 19.71 | 19.64 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 15.77 | 15.74 | 15.69 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.42% | 0.42% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 18.18 | 18.17 | 18.09 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.36% | 0.36% | 0.03 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 18.37 | 18.36 | 18.21 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.83% | 0.83% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 17.87 | 17.86 | 17.73 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 19.50 | 19.38 | 19.26 | 98.76% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.95% | 0.94% | 0.06 | 0.29% | 0.29% |
| 2021-12-31 | 20.58 | 20.47 | 20.35 | 98.89% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0.91% | 0.90% | 0.04 | 0.20% | 0.20% |