华夏上证科创板100ETF
(588800)公募股票型指数型
1.7691
-0.43%-0.0076
单位净值 [2026-06-12]
1.7691
累计净值 [2026-06-12]
1.7687
-0.45%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：20.04%
- 最近半年：35.36%
- 今年以来：30.43%
- 最近一年：85.32%
- 最近两年：135.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.91%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 26.15 | 26.11 | 25.91 | 99.09% | 99.09% | 0.05 | 0.19% | 0.19% | 0.17 | 0.64% | 0.64% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 26.18 | 26.04 | 25.74 | 98.29% | 98.29% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.32 | 1.22% | 1.22% | 0.11 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 33.60 | 33.58 | 33.17 | 98.71% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 1.11% | 1.11% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 46.96 | 46.92 | 46.51 | 99.06% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.87% | 0.87% | 0.03 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 33.03 | 32.80 | 32.36 | 97.97% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 1.93% | 1.92% | 0.03 | 0.10% | 0.10% |