信达澳银稳定价值债券B
(610103)公募债券型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-14]
1.5547
累计净值 [2021-12-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-3.55%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:-0.69%
- 最近一年:-0.40%
- 最近两年:0.30%
- 最近三年:0.49%
- 成立以来:57.82%
- 成立日期:2009-04-08
- 基金经理:杨超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.33亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:信达澳亚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.083600 | 2019-05-31 |
2 | 0.015100 | 2018-06-25 |
3 | 0.450000 | 2016-12-27 |