华商收益增强债券A
(630003)公募债券型
1.4490
0.21%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
1.9740
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：19.46%
- 成立以来：119.24%
- 成立日期：2009-01-23
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300000 | 2015-06-24 |
| 2 | 0.050000 | 2013-05-30 |
| 3 | 0.067000 | 2011-06-22 |
| 4 | 0.028000 | 2010-11-24 |
| 5 | 0.029000 | 2010-08-25 |
| 6 | 0.022000 | 2009-08-18 |
| 7 | 0.015000 | 2009-07-20 |
| 8 | 0.014000 | 2009-05-25 |