华商收益增强债券B
(630103)公募债券型
1.3760
0.22%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
1.8820
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:2.46%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:1.78%
- 最近一年:5.52%
- 最近两年:11.87%
- 最近三年:18.01%
- 成立以来:105.34%
- 成立日期:2009-01-23
- 基金经理:张永志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.04亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:华商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.300000 | 2015-06-24 |
2 | 0.044000 | 2013-05-30 |
3 | 0.063000 | 2011-06-22 |
4 | 0.026000 | 2010-11-24 |
5 | 0.025000 | 2010-08-25 |
6 | 0.021000 | 2009-08-18 |
7 | 0.014000 | 2009-07-20 |
8 | 0.013000 | 2009-05-25 |