浙商聚潮策略配置混合
(680001)公募混合型
1.1830
-100.00%-1.1830
单位净值 [2018-02-23]
1.1830
累计净值 [2018-02-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 93.27% | 94.55% | 0.00 | 6.73% | 5.45% |
| 2017-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 6.96% | 6.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 57.28% | 58.20% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2017-06-30 | 3.15 | 3.04 | 0.07 | 2.22% | 2.14% | 1.39 | 42.11% | 44.07% | 0.27 | 9.04% | 8.74% | 0.03 | 1.10% | 1.06% |
| 2017-03-31 | 9.45 | 8.17 | 0.64 | 7.84% | 6.78% | 8.69 | 90.73% | 91.98% | 0.03 | 0.33% | 0.29% | 0.09 | 1.10% | 0.95% |
| 2016-12-31 | 8.30 | 8.09 | 0.60 | 7.45% | 7.26% | 6.58 | 78.76% | 79.30% | 0.25 | 3.11% | 3.03% | 0.17 | 2.16% | 2.11% |
| 2016-09-30 | 8.12 | 8.11 | 0.33 | 4.10% | 4.10% | 6.44 | 79.34% | 79.35% | 0.26 | 3.17% | 3.17% | 0.19 | 2.29% | 2.29% |
| 2016-06-30 | 18.28 | 18.26 | 0.64 | 3.48% | 3.48% | 15.13 | 82.74% | 82.75% | 0.65 | 3.58% | 3.57% | 0.27 | 1.50% | 1.51% |
| 2016-03-31 | 30.46 | 22.80 | 0.46 | 2.00% | 1.49% | 28.85 | 92.94% | 94.72% | 0.39 | 1.70% | 1.27% | 0.76 | 3.36% | 2.52% |
| 2015-12-31 | 30.03 | 30.00 | 0.91 | 3.03% | 3.03% | 16.21 | 53.93% | 53.97% | 0.74 | 2.46% | 2.46% | 0.37 | 1.22% | 1.22% |
| 2015-09-30 | 21.13 | 21.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.14 | 95.28% | 95.28% | 0.21 | 0.99% | 0.99% | 0.19 | 0.89% | 0.89% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |