民生加银红利回报混合
(690009)公募混合型
2.5138
0.64%+0.0199
单位净值 [2026-06-12]
2.8118
累计净值 [2026-06-12]
3.1410
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：-6.01%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：-2.79%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：214.71%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.5138 | 2.8118 | +0.64% |
| 2026-06-11 | 2.4979 | 2.7959 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 2.4988 | 2.7968 | -1.32% |
| 2026-06-09 | 2.5323 | 2.8303 | +0.54% |
| 2026-06-08 | 2.5186 | 2.8166 | -0.79% |
| 2026-06-05 | 2.5386 | 2.8366 | -1.38% |
| 2026-06-04 | 2.5742 | 2.8722 | -0.44% |
| 2026-06-03 | 2.5856 | 2.8836 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 2.5877 | 2.8857 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 2.5916 | 2.8896 | +1.55% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银红利回报混合 | -0.98% | -4.58% | -6.01% | 4.82% | -2.79% | 1.84% |
| 同类型排名 | 5792/9847 | 5495/9847 | 6654/9847 | 4240/9847 | 7462/9847 | 4855/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |