0.3995
每万份收益 [2024-06-14]
1.8410%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2012-12-26
- 基金经理:王靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:方正富邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.3995 |
1.841% |
2 |
2024-06-13 |
1.0756 |
1.843% |
3 |
2024-06-12 |
0.4019 |
1.487% |
4 |
2024-06-11 |
0.4058 |
1.489% |
5 |
2024-06-10 |
1.2159 |
1.49% |
6 |
2024-06-07 |
0.4026 |
1.498% |
7 |
2024-06-06 |
0.4054 |
1.5% |
8 |
2024-06-05 |
0.4047 |
1.501% |
9 |
2024-06-04 |
0.4075 |
1.502% |
10 |
2024-06-03 |
0.4115 |
1.497% |
11 |
2024-06-02 |
0.8197 |
1.845% |
12 |
2024-05-31 |
0.4067 |
1.837% |
13 |
2024-05-30 |
0.4074 |
1.837% |
14 |
2024-05-29 |
0.4062 |
1.835% |
15 |
2024-05-28 |
0.3990 |
1.83% |
16 |
2024-05-27 |
1.0667 |
1.83% |
17 |
2024-05-26 |
0.8059 |
1.477% |
18 |
2024-05-24 |
0.4051 |
1.473% |
19 |
2024-05-23 |
0.4036 |
1.47% |
20 |
2024-05-22 |
0.3979 |
1.469% |