0.6594
每万份收益 [2023-12-01]
1.5770%
7日年化 [2023-12-01]
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：任凭 肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2023-12-01 |
0.6594 |
1.577% |
| 2 |
2023-11-30 |
0.4220 |
1.39% |
| 3 |
2023-11-29 |
0.4218 |
1.346% |
| 4 |
2023-11-28 |
0.4518 |
1.301% |
| 5 |
2023-11-27 |
0.4040 |
1.241% |
| 6 |
2023-11-26 |
0.6422 |
1.626% |
| 7 |
2023-11-24 |
0.3054 |
1.626% |
| 8 |
2023-11-23 |
0.3399 |
1.614% |
| 9 |
2023-11-22 |
0.3366 |
1.574% |
| 10 |
2023-11-21 |
0.3367 |
1.568% |
| 11 |
2023-11-20 |
1.1318 |
1.562% |
| 12 |
2023-11-19 |
0.6430 |
1.132% |
| 13 |
2023-11-17 |
0.2820 |
1.13% |
| 14 |
2023-11-16 |
0.2653 |
1.148% |
| 15 |
2023-11-15 |
0.3253 |
1.174% |
| 16 |
2023-11-14 |
0.3252 |
1.115% |
| 17 |
2023-11-13 |
0.3188 |
1.136% |
| 18 |
2023-11-12 |
0.6376 |
1.138% |
| 19 |
2023-11-10 |
0.3173 |
1.211% |
| 20 |
2023-11-09 |
0.3150 |
1.244% |