0.1979
每万份收益 [2024-12-02]
0.8550%
7日年化 [2024-12-02]
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：任凭 祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-12-02 |
0.1979 |
0.855% |
| 2 |
2024-12-01 |
0.4756 |
0.886% |
| 3 |
2024-11-29 |
0.2375 |
0.906% |
| 4 |
2024-11-28 |
0.2516 |
0.897% |
| 5 |
2024-11-27 |
0.2517 |
0.902% |
| 6 |
2024-11-26 |
0.2192 |
0.908% |
| 7 |
2024-11-25 |
0.2564 |
0.93% |
| 8 |
2024-11-24 |
0.5126 |
0.934% |
| 9 |
2024-11-22 |
0.2208 |
0.943% |
| 10 |
2024-11-21 |
0.2619 |
0.947% |
| 11 |
2024-11-20 |
0.2618 |
0.935% |
| 12 |
2024-11-19 |
0.2614 |
0.935% |
| 13 |
2024-11-18 |
0.2645 |
0.935% |
| 14 |
2024-11-17 |
0.5297 |
0.929% |
| 15 |
2024-11-15 |
0.2289 |
0.915% |
| 16 |
2024-11-14 |
0.2384 |
0.928% |
| 17 |
2024-11-13 |
0.2615 |
0.92% |
| 18 |
2024-11-12 |
0.2611 |
0.922% |
| 19 |
2024-11-11 |
0.2533 |
0.926% |
| 20 |
2024-11-10 |
0.5028 |
0.931% |