0.1691
每万份收益 [2025-09-19]
0.6030%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：任凭 祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.1691 |
0.603% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.1691 |
0.6% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.1662 |
0.597% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.1626 |
0.595% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.1625 |
0.594% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.3234 |
0.597% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.1626 |
0.59% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.1635 |
0.586% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.1625 |
0.589% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.1606 |
0.589% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.1692 |
0.594% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.3096 |
0.594% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.1544 |
0.608% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.1691 |
0.614% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.1639 |
0.614% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.1690 |
0.622% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.1690 |
0.624% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.3362 |
0.622% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.1672 |
0.619% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.1680 |
0.618% |