0.2897
每万份收益 [2025-02-05]
1.0850%
7日年化 [2025-02-05]
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:任凭 祝璐琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:现金型
- 管理公司:安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2025-02-05 |
0.2897 |
1.085% |
2 |
2025-02-04 |
2.3732 |
1.089% |
3 |
2025-01-27 |
0.2799 |
1.11% |
4 |
2025-01-26 |
0.5214 |
1.111% |
5 |
2025-01-24 |
0.3455 |
1.137% |
6 |
2025-01-23 |
0.3192 |
1.075% |
7 |
2025-01-22 |
0.3538 |
1.006% |
8 |
2025-01-21 |
0.2968 |
0.938% |
9 |
2025-01-20 |
0.2823 |
0.885% |
10 |
2025-01-19 |
0.5698 |
0.84% |
11 |
2025-01-17 |
0.2286 |
0.743% |
12 |
2025-01-16 |
0.1877 |
0.727% |
13 |
2025-01-15 |
0.2246 |
0.742% |
14 |
2025-01-14 |
0.1966 |
0.736% |
15 |
2025-01-13 |
0.1966 |
0.743% |
16 |
2025-01-12 |
0.3864 |
0.758% |
17 |
2025-01-10 |
0.1973 |
0.789% |
18 |
2025-01-09 |
0.2167 |
0.803% |
19 |
2025-01-08 |
0.2132 |
0.82% |
20 |
2025-01-07 |
0.2101 |
0.842% |