0.2348
每万份收益 [2025-09-19]
0.8440%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：任凭 祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.2348 |
0.844% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.2348 |
0.84% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.2303 |
0.837% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.2284 |
0.836% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.2282 |
0.835% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.4548 |
0.839% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2284 |
0.832% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.2292 |
0.828% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.2282 |
0.831% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.2263 |
0.831% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.2350 |
0.836% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.4410 |
0.836% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.2209 |
0.85% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.2349 |
0.857% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.2296 |
0.856% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.2351 |
0.865% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.2347 |
0.866% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.4676 |
0.865% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.2338 |
0.861% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.2335 |
0.86% |