海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划
(850006)公募混合型
0.6835
0.04%+0.0003
单位净值 [2025-07-25]
0.6835
累计净值 [2025-07-25]
0.6838
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.38%
- 最近一季：17.60%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：15.73%
- 最近三年：-14.39%
- 成立以来：-21.07%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：郭新宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 80.15% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.35% | 10.33% | 0.02 | 9.50% | 9.71% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 78.91% | 79.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.84% | 10.75% | 0.02 | 4.56% | 4.52% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 81.90% | 82.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.65% | 7.50% | 0.01 | 2.50% | 2.45% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 85.32% | 85.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.10% | 9.03% | 0.01 | 1.94% | 1.93% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 80.13% | 80.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.78% | 13.62% | 0.03 | 6.09% | 6.02% |
| 2022-12-31 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 74.87% | 76.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 22.50% | 21.38% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 84.05% | 84.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.86% | 10.54% | 0.02 | 2.86% | 2.77% |
| 2021-12-31 | 0.58 | 0.47 | 0.35 | 49.58% | 59.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 46.93% | 38.03% | 0.02 | 3.49% | 2.83% |