海通季季鑫优先级
(851830)公募债券型
1.1619
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-04]
1.7452
累计净值 [2025-11-04]
1.1619
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：16.18%
- 成立日期：2021-09-30
- 基金经理：李夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.52亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.52 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.05 | 93.40% | 95.01% | 0.46 | 6.32% | 4.78% | 0.02 | 0.28% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 20.83 | 19.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.73 | 90.29% | 85.11% | 0.22 | 1.10% | 1.04% | 2.89 | 8.61% | 13.85% |
| 2023-12-31 | 21.83 | 20.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.84 | 85.32% | 86.29% | 1.02 | 5.00% | 4.67% | 0.10 | 0.50% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 12.83 | 9.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.50 | 96.62% | 97.42% | 0.07 | 0.74% | 0.56% | 0.16 | 1.62% | 1.24% |
| 2022-12-31 | 10.27 | 8.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.99 | 96.63% | 97.31% | 0.27 | 3.30% | 2.63% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 8.45 | 6.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.00 | 93.27% | 94.72% | 0.10 | 1.44% | 1.13% | 0.02 | 0.27% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 4.04 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 89.35% | 91.49% | 0.16 | 4.98% | 3.98% | 0.15 | 4.74% | 3.79% |