海通鑫诚六个月持有C
(852099)公募债券型
1.0698
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-29]
1.0698
累计净值 [2025-10-29]
1.0698
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：7.92%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：肖彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 8.99% | 10.09% | 0.04 | 84.26% | 83.24% | 0.00 | 5.75% | 5.68% | 0.00 | 1.00% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 2.95% | 2.73% | 0.14 | 82.32% | 83.65% | 0.02 | 14.56% | 13.46% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 18.84% | 15.77% | 0.31 | 67.22% | 72.56% | 0.01 | 3.76% | 3.15% | 0.02 | 5.56% | 4.66% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.41 | 0.07 | 18.06% | 13.97% | 0.42 | 74.57% | 80.32% | 0.03 | 7.33% | 5.68% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.50 | 0.09 | 11.84% | 17.21% | 0.43 | 85.80% | 80.58% | 0.01 | 1.49% | 1.40% | 0.00 | 0.87% | 0.81% |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.57 | 0.10 | 17.08% | 15.19% | 0.53 | 80.56% | 82.72% | 0.01 | 1.75% | 1.55% | 0.00 | 0.61% | 0.54% |
| 2022-06-30 | 0.75 | 0.72 | 0.12 | 12.98% | 16.47% | 0.59 | 82.17% | 78.87% | 0.01 | 1.17% | 1.12% | 0.02 | 3.12% | 3.00% |