光大阳光优选一年持有混合A

(860006)公募混合型
3.0366 0.24%+0.0072
单位净值 [2021-09-17]
3.2166
累计净值 [2021-09-17]
       
净值估算 [2021-09-17   ]
  • 最近一月:4.21%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-10-14
  • 基金经理:应超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.72亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.56亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上海光大证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 1.88 1.86 1.61 85.29% 85.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 14.37% 14.17% 0.01 0.34% 0.34%
2021-03-31 1.78 1.77 1.56 87.69% 87.73% 0.01 0.77% 0.77% 0.20 11.16% 11.12% 0.01 0.38% 0.38%
2020-12-31 2.34 2.19 1.86 78.15% 79.53% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 18.95% 17.76% 0.06 2.90% 2.71%
2012-09-30 5.18 0.00 2.48 0.00% 47.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 0.00% 6.08% 2.38 0.00% 46.03%
2012-06-30 5.42 0.00 3.50 0.00% 64.58% 0.00 0.00% 9.24% 0.70 0.00% 12.92% 1.36 0.00% 13.26%
2012-03-31 5.21 5.20 2.62 0.00% 50.28% 0.00 0.00% 0.00% 1.82 0.00% 34.89% 0.77 0.00% 14.83%
2011-12-31 5.43 5.35 3.24 0.00% 59.69% 0.25 0.00% 4.60% 0.43 0.00% 7.84% 1.51 0.00% 27.87%
2011-09-30 5.81 5.79 3.74 0.00% 64.46% 0.80 0.00% 13.78% 1.25 0.00% 21.48% 0.02 0.00% 0.27%
2011-06-30 6.60 6.59 5.09 0.00% 77.15% 0.50 0.00% 7.57% 0.98 0.00% 14.90% 0.03 0.00% 0.38%
2011-03-31 7.38 7.36 5.66 0.00% 76.76% 0.01 0.00% 0.12% 1.68 0.00% 22.73% 0.03 0.00% 0.39%
2010-12-31 8.56 8.51 7.32 0.00% 85.49% 0.00 0.00% 0.00% 1.13 0.00% 13.26% 0.11 0.00% 1.25%
2010-09-30 9.85 9.67 6.24 0.00% 63.27% 0.01 0.00% 0.06% 3.60 0.00% 36.50% 0.02 0.00% 0.17%
2010-06-30 10.59 10.35 6.87 0.00% 64.90% 0.00 0.00% 0.00% 2.62 0.00% 24.79% 1.09 0.00% 10.31%
2010-03-31 13.72 13.61 3.73 0.00% 27.17% 0.00 0.00% 0.00% 7.71 0.00% 56.19% 2.28 0.00% 16.64%