光大阳光稳债中短债债券A
(860035)公募债券型
1.1749
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.4274
累计净值 [2025-11-27]
1.1749
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：车飞,樊亚筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.13 | 14.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.19 | 93.53% | 93.79% | 0.28 | 1.96% | 1.88% | 0.05 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 24.39 | 20.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.92 | 97.75% | 98.08% | 0.20 | 0.94% | 0.80% | 0.27 | 1.31% | 1.12% |
| 2023-12-31 | 26.50 | 21.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.24 | 89.68% | 91.49% | 0.35 | 1.59% | 1.31% | 0.15 | 0.67% | 0.55% |
| 2023-06-30 | 25.16 | 23.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.88 | 90.16% | 90.93% | 0.42 | 1.82% | 1.68% | 0.29 | 1.23% | 1.13% |
| 2022-12-31 | 12.49 | 10.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 98.12% | 98.40% | 0.18 | 1.66% | 1.41% | 0.02 | 0.22% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 21.21 | 18.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.04 | 99.09% | 99.19% | 0.13 | 0.67% | 0.60% | 0.05 | 0.24% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 21.53 | 16.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.51 | 87.79% | 90.60% | 0.10 | 0.58% | 0.44% | 0.36 | 2.20% | 1.70% |
| 2021-06-30 | 20.74 | 16.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.11 | 96.14% | 96.96% | 0.12 | 0.76% | 0.60% | 0.51 | 3.10% | 2.44% |
| 2020-12-31 | 22.88 | 19.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.65 | 93.75% | 94.64% | 0.30 | 1.51% | 1.29% | 0.93 | 4.74% | 4.07% |