光大阳光启明星创新驱动主题混合B
(860052)公募混合型
0.8313
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
0.9579
累计净值 [2025-11-27]
0.8313
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.66%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：21.09%
- 今年以来：25.46%
- 最近一年：25.31%
- 最近两年：18.81%
- 最近三年：-1.36%
- 成立以来：-6.35%
- 成立日期：2020-08-18
- 基金经理：孟巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.21 | 2.01 | 1.81 | 80.12% | 81.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 19.72% | 17.99% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2.13 | 2.10 | 1.92 | 89.87% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.85% | 9.72% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 2.14 | 2.13 | 1.96 | 91.56% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.40% | 8.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 2.66 | 2.48 | 2.19 | 81.28% | 82.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 18.68% | 17.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.30 | 3.26 | 2.98 | 90.16% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.04% | 7.93% | 0.06 | 1.80% | 1.77% |
| 2022-12-31 | 3.45 | 3.44 | 3.02 | 87.63% | 87.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 12.33% | 12.29% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 3.90 | 3.87 | 3.27 | 83.73% | 83.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 16.22% | 16.11% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 5.28 | 5.08 | 4.36 | 82.01% | 82.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 17.36% | 16.72% | 0.03 | 0.63% | 0.61% |
| 2021-06-30 | 9.52 | 9.21 | 8.36 | 87.46% | 87.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 8.16% | 7.90% | 0.40 | 4.38% | 4.24% |
| 2020-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 89.94% | 90.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.02% | 9.92% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |