光大阳光挂钩沪深300指数分级1期
(865006)集合理财债券型
1.0520
7.35%+0.0773
单位净值 [2013-12-31]
1.0520
累计净值 [2013-12-31]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:-0.28%
- 最近半年:0.57%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:5.20%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.20%
- 成立日期:2012-12-31
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海光大证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2013-12-31 | 1.0520 | 1.0520 | 7.35% |
2013-12-30 | 0.9800 | 0.9800 | -6.84% |
2013-12-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
2013-12-13 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19% |
2013-12-06 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
2013-11-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.29% |
2013-11-22 | 1.0430 | 1.0430 | -0.48% |
2013-11-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.95% |
2013-11-08 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
2013-11-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2013-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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光大阳光挂钩沪深300指数分级1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2013-07-29 | 关于“光大阳光挂钩沪深300指数分级1期集合资产管理计划”增加投资主办人公告 |
2013-05-07 | 关于”光大阳光挂钩沪深300指数分级1期集合资产管理计划“投资关联交易的公告 |
2013-01-07 | 关于“光大阳光挂钩沪深300指数分级1期集合资产管理计划” 成立日“沪深300指数”收盘价的公告 |
2012-12-31 | “光大阳光挂钩沪深300指数分级1期集合资产管理计划”成立公告 |