光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划
(865048)公募债券型
1.0675
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-11-27]
1.0675
累计净值 [2025-11-27]
1.0675
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：0.52%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0675 | 1.0675 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0676 | 1.0676 | +0.17% |
| 2025-11-24 | 1.0658 | 1.0658 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0662 | 1.0662 | -0.64% |
| 2025-11-20 | 1.0731 | 1.0731 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0745 | 1.0745 | -0.30% |
| 2025-11-17 | 1.0777 | 1.0777 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.0792 | 1.0792 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划 | -0.52% | -0.73% | 0.48% | 2.90% | 4.21% | 3.09% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.42% | -3.04% | 1.97% | 16.00% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.55% | 4.72% | 28.38% | 21.85% | 23.63% |
| 沪深300 | -1.09% | -4.25% | 2.95% | 17.61% | 15.57% | 14.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张丁 上任时间：2022-09-01
张丁先生:经济学硕士,曾就职于中诚信国际信用评级公司、招商证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司,现就职于上海光大证券资产管理有限公司。历任信用评级高级分析师、固收研究员、投资经理。宏观研究框架成熟、擅长企业信用基本面分析和挖掘信用债阿尔法投资机会,投资风格稳健,秉承在控制风险的前提下追求稳定长期回报的投资理念。 展开∨ 收起∧