光大汇利美元债分级1号(QDII)B
(865229)集合理财债券型
1.0086
0.86%+0.0086
单位净值 [2021-07-22]
1.0086
累计净值 [2021-07-22]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2015-12-15
- 基金经理：张丁
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-22 | 1.0086 | 1.0086 | +0.86% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | --- |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大汇利美元债分级1号(QDII)B | --- | 86.00% | 86.00% | 86.00% | --- | 86.00% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.28% | 0.49% | 3.16% | -0.89% | 7.25% | 2.93% |
| 深成指 | 0.61% | 3.85% | 7.41% | -2.35% | 11.75% | 5.47% |
| 沪深300 | 0.01% | 0.58% | 1.23% | -7.51% | 9.28% | -1.14% |
基金经理
更多
张丁 上任时间：2018-11-02
暂无简介 展开∨ 收起∧