广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划
(870009)公募混合型
1.2023
-1.38%-0.0190
单位净值 [2025-12-29]
1.3734
累计净值 [2025-12-29]
1.1857
-1.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.08%
- 最近一季：15.73%
- 最近半年：31.40%
- 今年以来：38.98%
- 最近一年：39.14%
- 最近两年：46.27%
- 最近三年：4.10%
- 成立以来：36.25%
- 成立日期：2020-11-30
- 基金经理：宋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.87 | 2.85 | 2.33 | 81.20% | 81.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 18.56% | 18.41% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 3.03 | 2.99 | 2.57 | 84.67% | 84.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 15.28% | 15.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.45 | 3.40 | 2.85 | 82.21% | 82.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 15.87% | 15.64% | 0.07 | 1.92% | 1.89% |
| 2023-12-31 | 3.75 | 3.64 | 3.07 | 81.31% | 81.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 18.60% | 18.02% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 5.37 | 5.27 | 3.89 | 71.91% | 72.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 28.03% | 27.52% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 8.99 | 8.01 | 7.26 | 78.40% | 80.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 21.55% | 19.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 11.36 | 11.22 | 10.61 | 93.29% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 4.88% | 4.82% | 0.21 | 1.83% | 1.81% |
| 2021-12-31 | 19.72 | 19.58 | 18.39 | 93.21% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 6.67% | 6.62% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-06-30 | 15.98 | 15.81 | 14.95 | 93.46% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 6.31% | 6.24% | 0.04 | 0.23% | 0.23% |
| 2020-12-31 | 4.00 | 3.60 | 2.70 | 63.92% | 67.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 30.26% | 27.22% | 0.21 | 5.82% | 5.24% |