广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C
(872030)公募FOF
1.0055
0.55%+0.0055
单位净值 [2025-07-09]
2.3023
累计净值 [2025-07-09]
1.0110
0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：1.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：吕琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.51% | 11.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.46% | 8.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.69% | 7.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.74% | 9.15% | 0.04 | 2.68% | 2.67% |
| 2022-12-31 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.28% | 7.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.86% | 8.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |