广发资管现金增利货币型集合资产管理计划
(873001)公募货币型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 193.30 | 190.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.71 | 49.83% | 50.55% | 92.59 | 48.59% | 47.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 144.75 | 138.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.59 | 49.97% | 52.22% | 65.56 | 47.42% | 45.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 147.78 | 140.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.33 | 59.72% | 61.80% | 56.45 | 40.28% | 38.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 135.04 | 125.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.24 | 60.42% | 63.12% | 49.80 | 39.58% | 36.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |