广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C
(873021)公募QDII
0.1555
-0.06%-0.0001
单位净值 [2025-08-26]
0.1555
累计净值 [2025-08-26]
0.1554
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：9.82%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2020-12-02
- 基金经理：骆霖苇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 74.67% | 76.59% | 0.16 | 22.90% | 21.16% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.70 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 88.44% | 88.74% | 0.08 | 11.25% | 10.95% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 87.96% | 88.21% | 0.07 | 12.04% | 11.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 93.14% | 93.18% | 0.05 | 6.68% | 6.64% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 90.27% | 90.34% | 0.09 | 9.63% | 9.56% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 1.48 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 80.70% | 81.14% | 0.28 | 19.17% | 18.74% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 86.34% | 86.36% | 0.20 | 12.41% | 12.39% | 0.02 | 1.25% | 1.25% |
| 2021-06-30 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 84.21% | 84.23% | 0.17 | 11.94% | 11.93% | 0.05 | 3.85% | 3.84% |
| 2020-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |