1.1157
0.04%+0.0005
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.15%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:1.68%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.68%
- 成立日期:2019-04-03
- 基金经理:付登彦 李晓晶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发证券资产管理(广东)有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.1157 |
1.1157 |
0.04% |
2 |
2021-01-04 |
1.1152 |
1.1152 |
0.07% |
3 |
2020-12-31 |
1.1144 |
1.1144 |
0.02% |
4 |
2020-12-30 |
1.1142 |
1.1142 |
0.02% |
5 |
2020-12-29 |
1.1140 |
1.1140 |
0.00% |
6 |
2020-12-28 |
1.1140 |
1.1140 |
1.53% |
7 |
2020-09-11 |
1.0972 |
1.0972 |
0.02% |
8 |
2020-09-10 |
1.0970 |
1.0970 |
0.01% |
9 |
2020-09-09 |
1.0969 |
1.0969 |
0.02% |
10 |
2020-09-08 |
1.0967 |
1.0967 |
0.01% |
11 |
2020-09-07 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.05% |
12 |
2020-09-04 |
1.0972 |
1.0972 |
0.01% |
13 |
2020-09-03 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.01% |
14 |
2020-09-02 |
1.0972 |
1.0972 |
0.00% |
15 |
2020-09-01 |
1.0972 |
1.0972 |
0.00% |
16 |
2020-08-31 |
1.0972 |
1.0972 |
0.03% |
17 |
2020-08-28 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.01% |
18 |
2020-08-27 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.04% |
19 |
2020-08-26 |
1.0974 |
1.0974 |
0.01% |
20 |
2020-08-25 |
1.0973 |
1.0973 |
0.00% |