广发资管港股通精选2号(QDII)
(876453)集合理财QDII
0.7754
0.06%+0.0005
单位净值 [2026-02-12]
0.7885
累计净值 [2026-02-12]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-2.44%
- 最近半年：-2.24%
- 今年以来：-1.57%
- 最近一年：-3.29%
- 最近两年：-1.97%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：-22.46%
- 成立日期：2015-06-01
- 基金经理：余昶昶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||