招商资管智远天添利货币

(880013)公募暂不估值货币型
+添加自选
0.1729
万份收益 [2026-08-24]
0.7010%
7日年化收益率 [2026-08-24]
  • 成立日期：2022-04-25
    最新份额：711.15亿
    最新规模：385.84亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曾琦
    陈功谋
  • 基金公司： 招商证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期万份收益7日年化收益率
2026-08-240.17290.70%
2026-08-230.14290.70%
2026-08-220.14290.70%
2026-08-210.14060.70%
2026-08-200.30480.70%
2026-08-190.14670.70%
2026-08-180.29440.70%
2026-08-170.17380.70%
2026-08-160.14260.70%
2026-08-150.14260.70%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曾琦 上任时间：2022-04-25

曾琦先生: 南开大学金融学专业硕士,6年证券 展开∨ 收起∧

陈功谋 上任时间：2022-04-25

陈功谋先生:武汉大学会计专业硕士。2011年入职招商证券财务部,2016年-2017年历任财务部资金交易员、债券交易员,同时负责公司流动性管理工作,2018年-2020年任资金管理部司库投资经理,2020年9月入职招商证券资产管理有限公司固定收益投资部。 展开∨ 收起∧