招商智远稳健2号
(880102)集合理财债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2010-12-31 | 1.26 | 0.00 | 0.12 | 0.00% | 9.32% | 0.11 | 0.00% | 83.54% | 0.09 | 0.00% | 7.06% | 0.00 | 0.00% | 0.08% |