1.2554
0.00%0.0000
单位净值 [2019-09-20]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-1.43%
- 今年以来：-1.54%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：17.58%
- 成立以来：36.52%
- 成立日期：2014-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-20 |
1.2554 |
1.3654 |
0.00% |
| 2 |
2019-09-12 |
1.2554 |
1.3654 |
0.00% |
| 3 |
2019-09-06 |
1.2554 |
1.3654 |
0.07% |
| 4 |
2019-08-30 |
1.2545 |
1.3645 |
0.00% |
| 5 |
2019-08-23 |
1.2545 |
1.3645 |
0.00% |
| 6 |
2019-08-16 |
1.2545 |
1.3645 |
-0.01% |
| 7 |
2019-08-09 |
1.2546 |
1.3646 |
-0.02% |
| 8 |
2019-08-02 |
1.2549 |
1.3649 |
0.00% |
| 9 |
2019-07-26 |
1.2549 |
1.3649 |
-0.01% |
| 10 |
2019-07-19 |
1.2550 |
1.3650 |
-0.08% |
| 11 |
2019-07-12 |
1.2560 |
1.3660 |
0.00% |
| 12 |
2019-07-05 |
1.2560 |
1.3660 |
-0.01% |
| 13 |
2019-06-28 |
1.2561 |
1.3661 |
0.00% |
| 14 |
2019-06-21 |
1.2561 |
1.3661 |
0.00% |
| 15 |
2019-06-14 |
1.2561 |
1.3661 |
-0.09% |
| 16 |
2019-06-06 |
1.2572 |
1.3672 |
0.00% |
| 17 |
2019-05-31 |
1.2572 |
1.3672 |
0.00% |
| 18 |
2019-05-24 |
1.2572 |
1.3672 |
-0.01% |
| 19 |
2019-05-17 |
1.2573 |
1.3673 |
0.00% |
| 20 |
2019-05-10 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.07% |