招商资管智选科创1号
(880195)集合理财股票型
2.6870
0.08%+0.0022
单位净值 [2025-12-30]
2.6870
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：19.25%
- 今年以来：32.01%
- 最近一年：30.24%
- 最近两年：54.60%
- 最近三年：64.62%
- 成立以来：168.70%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：范万里,焦健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||