招证资管智恒宝优资尊享11号
(880713)集合理财其他
1.0187
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-02-09]
1.0187
累计净值 [2017-02-09]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.85%
- 成立日期:2016-11-04
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-02-09 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% |
2017-02-08 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% |
2017-02-03 | 1.0185 | 1.0185 | 0.16% |
2017-01-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% |
2017-01-20 | 1.0157 | 1.0157 | 0.14% |
2017-01-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.14% |
2017-01-06 | 1.0129 | 1.0129 | 0.14% |
2016-12-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% |
2016-12-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.14% |
2016-12-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期:2017-02-09
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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招证智恒宝优资尊享11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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