1.5644
-0.03%-0.0005
单位净值 [2021-06-17]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：9.93%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：36.85%
- 最近两年：52.82%
- 最近三年：54.68%
- 成立以来：168.42%
- 成立日期：2009-01-05
- 基金经理：罗聪
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-17 |
1.5644 |
2.2668 |
-0.03% |
| 2 |
2021-06-16 |
1.5649 |
2.2673 |
0.00% |
| 3 |
2021-06-15 |
1.5649 |
2.2673 |
-0.01% |
| 4 |
2021-06-11 |
1.5650 |
2.2674 |
0.00% |
| 5 |
2021-06-10 |
1.5650 |
2.2674 |
0.00% |
| 6 |
2021-06-09 |
1.5650 |
2.2674 |
0.00% |
| 7 |
2021-06-08 |
1.5650 |
2.2674 |
-0.01% |
| 8 |
2021-06-07 |
1.5651 |
2.2675 |
0.00% |
| 9 |
2021-06-04 |
1.5651 |
2.2675 |
-0.01% |
| 10 |
2021-06-03 |
1.5652 |
2.2676 |
-0.52% |
| 11 |
2021-06-02 |
1.5734 |
2.2758 |
-0.63% |
| 12 |
2021-06-01 |
1.5833 |
2.2857 |
-0.16% |
| 13 |
2021-05-31 |
1.5858 |
2.2882 |
-0.60% |
| 14 |
2021-05-28 |
1.5954 |
2.2978 |
-0.29% |
| 15 |
2021-05-27 |
1.6000 |
2.3024 |
0.80% |
| 16 |
2021-05-26 |
1.5873 |
2.2897 |
0.63% |
| 17 |
2021-05-25 |
1.5773 |
2.2797 |
1.93% |
| 18 |
2021-05-24 |
1.5475 |
2.2499 |
0.03% |
| 19 |
2021-05-21 |
1.5471 |
2.2495 |
-0.44% |
| 20 |
2021-05-20 |
1.5539 |
2.2563 |
0.32% |