1.0271
0.08%+0.0008
单位净值 [2018-04-19]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:1.87%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.71%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-19 |
1.0271 |
1.0271 |
0.08% |
2 |
2018-04-18 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.18% |
3 |
2018-04-17 |
1.0282 |
1.0282 |
0.04% |
4 |
2018-04-16 |
1.0278 |
1.0278 |
0.06% |
5 |
2018-04-13 |
1.0272 |
1.0272 |
0.21% |
6 |
2018-04-12 |
1.0250 |
1.0250 |
0.13% |
7 |
2018-04-11 |
1.0237 |
1.0237 |
0.04% |
8 |
2018-04-10 |
1.0233 |
1.0233 |
0.02% |
9 |
2018-04-09 |
1.0231 |
1.0231 |
0.11% |
10 |
2018-04-04 |
1.0220 |
1.0220 |
0.01% |
11 |
2018-04-03 |
1.0219 |
1.0219 |
0.03% |
12 |
2018-04-02 |
1.0216 |
1.0216 |
0.07% |
13 |
2018-03-31 |
1.0209 |
1.0209 |
0.01% |
14 |
2018-03-30 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.05% |
15 |
2018-03-29 |
1.0213 |
1.0213 |
0.01% |
16 |
2018-03-28 |
1.0212 |
1.0212 |
0.02% |
17 |
2018-03-27 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.08% |
18 |
2018-03-26 |
1.0218 |
1.0218 |
0.04% |
19 |
2018-03-23 |
1.0214 |
1.0214 |
0.03% |
20 |
2018-03-22 |
1.0211 |
1.0211 |
0.01% |