长江超越理财龙腾1号
(898001)集合理财债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-06-30 | 1.99 | 1.97 | 0.08 | 0.00% | 3.88% | 1.47 | 0.00% | 73.59% | 0.05 | 0.00% | 2.35% | 0.40 | 0.00% | 20.18% |
| 2010-12-31 | 1.97 | 1.97 | 0.11 | 0.00% | 5.45% | 1.30 | 0.00% | 65.86% | 0.28 | 0.00% | 14.24% | 0.28 | 0.00% | 14.45% |