长江超越理财宝2号
(898002)集合理财股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.00% | 5.80% | 0.52 | 0.00% | 94.20% |
| 2011-06-30 | 1.07 | 1.07 | 0.11 | 0.00% | 10.37% | 0.70 | 0.00% | 64.93% | 0.07 | 0.00% | 6.36% | 0.20 | 0.00% | 18.34% |