1.1937
0.01%+0.0001
单位净值 [2008-06-16]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：16.59%
- 最近两年：42.18%
- 最近三年：49.42%
- 成立以来：49.42%
-
成立日期：2005-06-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2005-06-16
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2008-06-16 |
1.1937 |
1.4517 |
| 2008-06-13 |
1.1936 |
1.4516 |
| 2008-06-12 |
1.1936 |
1.4516 |
| 2008-06-11 |
1.1936 |
1.4516 |
| 2008-06-10 |
1.1943 |
1.4523 |
| 2008-06-06 |
1.1954 |
1.4534 |
| 2008-06-05 |
1.1957 |
1.4537 |
| 2008-06-04 |
1.1957 |
1.4537 |
| 2008-06-03 |
1.1966 |
1.4546 |
| 2008-06-02 |
1.1968 |
1.4548 |
| 2008-05-30 |
1.1962 |
1.4542 |
| 2008-05-29 |
1.1962 |
1.4542 |
| 2008-05-28 |
1.1964 |
1.4544 |
| 2008-05-27 |
1.1959 |
1.4539 |
| 2008-05-26 |
1.1957 |
1.4537 |
| 2008-05-23 |
1.1963 |
1.4543 |
| 2008-05-22 |
1.1961 |
1.4541 |
| 2008-05-21 |
1.1959 |
1.4539 |
| 2008-05-20 |
1.1957 |
1.4537 |
| 2008-05-19 |
1.1962 |
1.4542 |