中信证券臻选价值成长混合A
(900003)公募混合型
0.9785
0.32%+0.0056
单位净值 [2025-07-21]
1.7969
累计净值 [2025-07-21]
0.9816
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-2.10%
- 最近两年：-10.56%
- 最近三年：-27.68%
- 成立以来：77.61%
- 成立日期：2020-02-18
- 基金经理：张燕珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：限定性
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 0.9785 | 1.7969 | +0.32% |
| 2025-07-18 | 0.9754 | 1.7938 | +0.43% |
| 2025-07-17 | 0.9712 | 1.7896 | -0.18% |
| 2025-07-16 | 0.9730 | 1.7914 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 0.9749 | 1.7933 | +0.04% |
| 2025-07-14 | 0.9745 | 1.7929 | +0.23% |
| 2025-07-11 | 0.9723 | 1.7907 | +0.25% |
| 2025-07-10 | 0.9699 | 1.7883 | +0.18% |
| 2025-07-09 | 0.9682 | 1.7866 | -0.36% |
| 2025-07-08 | 0.9717 | 1.7901 | +0.31% |
业绩分析
更新日期：2025-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券臻选价值成长混合A | 0.41% | 3.49% | 3.02% | 1.84% | -2.10% | -0.09% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.14% | 5.95% | 8.15% | 9.78% | 19.36% | 6.21% |
| 深成指 | 3.02% | 10.02% | 11.12% | 6.81% | 23.63% | 5.69% |
| 沪深300 | 1.69% | 6.21% | 7.95% | 6.60% | 15.44% | 3.83% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张燕珍 上任时间：2020-02-18
张燕珍:女,对外经济贸易大学金融学硕士,任中信证券资产管理业务高级副总裁,入行以来一直从事行业和公司研究工作,9年证券从业经验。 展开∨ 收起∧