1.1318
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-05-11]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：13.26%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：103.74%
- 成立以来：45.03%
-
成立日期：2009-05-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2009-05-08
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-11 |
1.1318 |
1.4142 |
| 2017-05-10 |
1.1318 |
1.4142 |
| 2017-05-09 |
1.1318 |
1.4142 |
| 2017-05-08 |
1.1318 |
1.4142 |
| 2017-05-05 |
1.1324 |
1.4148 |
| 2017-05-04 |
1.1324 |
1.4148 |
| 2017-05-03 |
1.1324 |
1.4148 |
| 2017-05-02 |
1.1325 |
1.4149 |
| 2017-04-28 |
1.1438 |
1.4262 |
| 2017-04-27 |
1.1470 |
1.4294 |
| 2017-04-26 |
1.1483 |
1.4307 |
| 2017-04-25 |
1.3074 |
1.4338 |
| 2017-04-24 |
1.2997 |
1.4261 |
| 2017-04-21 |
1.3144 |
1.4408 |
| 2017-04-20 |
1.3175 |
1.4439 |
| 2017-04-19 |
1.3079 |
1.4343 |
| 2017-04-18 |
1.3075 |
1.4339 |
| 2017-04-17 |
1.3071 |
1.4335 |
| 2017-04-14 |
1.3034 |
1.4298 |
| 2017-04-13 |
1.3107 |
1.4371 |