世纪信盈债富次级
(900026)公募债券型
1.0458
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-22]
1.0458
累计净值 [2025-07-22]
1.0458
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2021-10-14
- 基金经理：李天颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.11亿元
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 1.0458 | 1.0458 | +0.00% |
| 2025-07-21 | 1.0458 | 1.6548 | +0.08% |
| 2025-07-18 | 1.0450 | 1.6540 | +0.04% |
| 2025-07-17 | 1.0446 | 1.6536 | +0.12% |
| 2025-07-16 | 1.0433 | 1.6523 | +0.08% |
| 2025-07-15 | 1.0425 | 1.6515 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0428 | 1.6518 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0440 | 1.6530 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0442 | 1.6532 | +0.02% |
| 2025-07-09 | 1.0440 | 1.6530 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪信盈债富次级 | 0.32% | 0.63% | 1.04% | 1.20% | 2.95% | 1.32% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.19% | 6.61% | 8.55% | 11.46% | 20.84% | 6.87% |
| 深成指 | 3.31% | 10.94% | 12.46% | 8.55% | 25.14% | 6.58% |
| 沪深300 | 2.49% | 7.08% | 8.85% | 8.48% | 17.18% | 4.68% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李天颖 上任时间：2025-02-13
李天颖女士:英国约克大学金融管理学硕士,任中信证券资产管理业务副总裁。2010年至2013年就职于中国银河证券资产管理部,任交易员。2013年至2017年就职于中信信诚资产管理有限公司,任投资经理。2017年加入中信证券,任公司资产管理业务线固定收益类投资经理。 展开∨ 收起∧